Tweet
Facebook
Copy Link
A. Quản lý thanh toán
- Tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ đề nghị thanh toán từ các phòng ban.
- Kiểm tra tính đầy đủ, hợp lệ, hợp pháp của chứng từ thanh toán.
- Lập ủy nhiệm chi, lệnh chuyển tiền, phiếu chi và các chứng từ liên quan.
- Thực hiện thanh toán cho:
+ Nhà cung cấp trong nước.
+ Nhà cung cấp nước ngoài.
+ Chi phí vận hành các trạm dịch vụ.
+ Chi phí công tác, tạm ứng, hoàn ứng.
- Theo dõi tiến độ thanh toán theo hợp đồng và kế hoạch dòng tiền.
B. Kiểm soát công nợ phải trả
- Theo dõi công nợ nhà cung cấp.
- Đối chiếu công nợ định kỳ với đối tác.
- Cập nhật và quản lý hạn mức thanh toán.
- Đảm bảo thanh toán đúng hạn theo điều khoản hợp đồng.
C. Quản lý tạm ứng – hoàn ứng
- Kiểm tra hồ sơ tạm ứng của nhân viên.
- Theo dõi thời hạn hoàn ứng.
- Đôn đốc các đơn vị hoàn thiện hồ sơ quyết toán.
- Đối chiếu số dư tạm ứng hàng tháng.
D. Hạch toán kế toán
- Hạch toán các nghiệp vụ thanh toán phát sinh.
- Hạch toán chi phí, công nợ phải trả, ngân hàng.
- Theo dõi các khoản thuế liên quan đến thanh toán.
- Đảm bảo dữ liệu kế toán chính xác trên phần mềm kế toán/Odoo ERP.
E. Quản lý ngân hàng và dòng tiền
- Theo dõi số dư tài khoản ngân hàng.
- Cập nhật báo cáo dòng tiền hàng ngày.
- Lập kế hoạch thanh toán theo tuần/tháng.
- Phối hợp với Kế toán trưởng trong việc cân đối nguồn vốn.
F. Báo cáo
- Báo cáo công nợ phải trả định kỳ.
- Báo cáo thanh toán tuần/tháng.
- Báo cáo tuổi nợ nhà cung cấp.
- Tổng hợp hồ sơ phục vụ kiểm toán, quyết toán thuế.
G. Tuân thủ và cải tiến
- Tuân thủ Luật Kế toán, Luật Thuế và quy định nội bộ.
- Tham gia xây dựng, cải tiến quy trình thanh toán.
- Thực hiện lưu trữ hồ sơ chứng từ theo quy định ISO và quy định công ty.
Thời gian làm việc T2-T7: 8h-17h30
Tính năng đăng nội dung chưa được mở
Note8.vn đang hoàn thiện thủ tục cấp phép mạng xã hội. Trong thời gian này, bạn vẫn có thể xem nội dung và sử dụng các tiện ích khác.