- Thực hiện thanh toán
- Tiếp nhận, kiểm tra tính hợp lệ của chứng từ thanh toán (hóa đơn, hợp đồng, đề nghị thanh toán).
- Thực hiện thanh toán tiền mặt, chuyển khoản ngân hàng đúng hạn và đúng quy định.
- Lập ủy nhiệm chi, hồ sơ thanh toán ngân hàng.
- Quản lý dòng tiền & ngân hàng
- Theo dõi thu – chi, lập báo cáo quỹ tiền mặt, dòng tiền hằng ngày/tuần/tháng.
- Đối chiếu, kiểm tra số dư ngân hàng, lập biên bản đối chiếu định kỳ.
- Quản lý công nợ phải trả
- Theo dõi, đối chiếu công nợ nhà cung cấp
- Lập kế hoạch thanh toán theo tiến độ hợp đồng
- Kiểm soát hạn mức, lịch trình thanh toán, tránh trễ hạn hoặc sai sót.
- Hạch toán & lưu trữ chứng từ
- Hạch toán các nghiệp vụ thanh toán vào phần mềm kế toán.
- Lập báo cáo thanh toán, báo cáo dòng tiền định kỳ cho Kế toán trưởng/Ban Giám đốc.
Tính năng đăng nội dung chưa được mở
Note8.vn đang hoàn thiện thủ tục cấp phép mạng xã hội. Trong thời gian này, bạn vẫn có thể xem nội dung và sử dụng các tiện ích khác.