Thực Phẩm Dinh Dưỡng NutiFood ★ 3.2

Mục đích công việc:

Kế toán ngân hàng là vị trí thực hiện nhiệm vụ, công việc theo dõi các nghiệp vụ kế toán liên quan đến ngân hàng và đảm bảo chính xác các nghiệp vụ kinh tế phát sinh nhằm quản lý các hoạt động tiền tệ. hạn chế rủi ro về tiền mặt tối đa cho doanh nghiệp.

Trách nhiệm chính:

Trách nhiệm 1: Thực hiện và đối soát thu – chi qua tài khoản ngân hàng.

• Kiểm tra và báo cáo số dư tiền tài khoản ngân hàng hàng ngày
• Kiểm tra tính hợp lý, hợp lệ và đầy đủ thông tin thanh toán của các loại chứng từ như: giấy đề nghị thanh toán, tạm ứng, hóa đơn, tiền lương, vay vốn,…
• Lập các ủy nhiệm chi, ủy nhiệm thu, các loại Séc, giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước.
• Lập danh sách chuyển khoản thanh toán các chi phí bán hàng, thưởng Sale, công tác phí, chương trình khuyến mãi bán hàng theo từng chu kỳ….
• Kiểm tra tính hợp lệ của bộ chứng từ nhập khẩu. Lập điện chuyển tiền thanh toán nước ngoài.
• Lập hồ sơ vay vốn/trả nợ vay ngân hàng.
• Lập hồ sơ mở L/C và các loại Thư Bảo Lãnh ngân hàng.
• Thực hiện hồ sơ thanh toán quốc tế như : DP, DA, LC (at sight, confirm, UPAS…)
• Thực hiện đăng ký và lập file theo dõi các khoản thanh toán tự động (điện, nước, điện thoại, internet…)
• Kiểm tra thông tin và trình ký các hồ sơ liên quan đến thanh toán, hồ sơ tín dụng theo từng Ngân hàng.
• Định khoản các chứng từ ký quỹ, tiền gửi, các khoản vay và trả nợ ngân hàng, lãi vay, phí….liên quan đến Ngân Hàng.

Trách nhiệm 2: Cập nhật giao dịch phát sinh qua các tài khoản ngân hàng và báo cáo các khoản vay vốn tại các Tổ Chức Tín Dụng.

• Quản lý & vận hành tài khoản của CTY được mở tại các Ngân Hàng.
• Kiểm tra và cập nhật lãi suất tiền vay, tiền gởi tại các Ngân Hàng đối tác.
• Tập hợp chứng từ đã thanh toán trong và ngoài nước bổ sung hồ sơ cho Ngân Hàng.
• Theo dõi và báo cáo dư nợ vay và lãi suất các khoản vay vốn.
• Theo dõi lịch trả nợ, trả lãi đúng hạn hàng tháng.
• Theo dõi và cập nhật hạn mức tín dụng/ HĐ Tiền Gửi/ LC/ ký quỹ/ bảo lãnh
• Hỗ trợ Ngân hàng giải đáp các thắc mắc phát sinh trong quá trình hoạt động, thanh tra, kiểm tra,…

Trách nhiệm 3: Lưu trữ hồ sơ và khóa sổ kế toán.

• Lưu trữ chứng từ thanh toán theo hệ thống quản lý riêng của bộ phận Ngân quỹ.
• Lưu trữ Sao kê tài khoản thanh toán theo từng ngân hàng.
• Lưu trữ các hồ sơ liên quan đến hạn mức vay vốn lưu động, vay vốn trung hạn theo từng
• Lưu trữ hồ sơ tài sản đảm bảo cho các khoản vay vốn.
• Kiểm tra khóa sổ kế toán tiền gởi ngân hàng.

Trách nhiệm 4: Cung cấp và trao đổi thông tin liên quan đến các nghiệp vụ Ngân Hàng.

• Cung cấp báo cáo tài chính và các thông tin theo yêu cầu để duy trì hạn mức tín dụng tại các Ngân hàng đối tác.
• Theo dõi và kiểm tra xác nhận Thư xác nhận kiểm toán
• Cung cấp chứng từ thanh toán phục vụ công tác kiểm toán, thanh tra thuế, hoàn thuế….
• Theo dõi và cập nhật tình trạng tài sản thế chấp.
• Thực hiện chuyển quyền thụ hưởng bảo hiểm cho các Ngân hàng có vay vốn.

Nhiệm vụ khác:

• Những nhiệm vụ có tính đột xuất
• Những nhiệm vụ theo lệnh điều động của cấp trên.
• Những nhiệm vụ này tương thích với mục tiêu của công việc.

• Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Kế toán tài chính, kế toán kiểm toán.
• Có kiến thức về chuyên ngành kế toán. Có hiểu biết cơ bản về ngoại thương và thanh toán quốc tế
• Các chứng chỉ liên quan đến Chuyên môn
• Có tối thiểu 2 năm làm việc ở vị trí kế toán ngân hàng. Ưu tiên kinh nghiệm trong lĩnh vực sữa, thực phẩm đồ uống
• Kỹ năng sắp xếp thời gian, quản lý công việc hiệu quả.
• Kỹ năng soạn thảo và trình bày văn bản.
• Kĩ năng giao tiếp rõ ràng (đặc biệt là sự kết nối với cấp quản lý)
• Linh hoạt trong xử lý các tình huống phát sinh trên thực tế.
• Có kinh nghiệm sử dụng phần mềm Misa, SAP.