Tweet
Facebook
Copy Link
- Nhân viên ngân quỹ (Treasury/Cashier Officer) là người chịu trách nhiệm quản lý tiền mặt, ngân hàng, thu – chi, kiểm soát dòng tiền và đảm bảo an toàn tài chính trong doanh nghiệp.
Mô tả công việc chi tiết
* Quản lý thu – chi tiền mặt
- Thực hiện thu tiền, chi tiền theo chứng từ hợp lệ.
- Kiểm tra tính chính xác của hóa đơn, phiếu thu, phiếu chi.
- Cập nhật sổ quỹ tiền mặt hằng ngày.
* Kiểm soát và cân đối quỹ
- Kiểm kê tiền mặt cuối ngày.
- Đối chiếu số dư thực tế với sổ sách kế toán.
- Phát hiện và báo cáo chênh lệch (nếu có).
* Giao dịch với ngân hàng
- Nộp/rút tiền tại ngân hàng.
- Thực hiện ủy nhiệm chi, séc, chuyển khoản.
- Theo dõi biến động tài khoản ngân hàng của công ty.
* Quản lý dòng tiền (Cash Flow)
- Lập kế hoạch thu – chi ngắn hạn.
- Đảm bảo doanh nghiệp có đủ tiền để thanh toán các khoản phải trả.
- Phối hợp với phòng kế toán để dự báo dòng tiền.
* Lưu trữ chứng từ & báo cáo
- Lưu giữ chứng từ thu – chi đúng quy định.
- Lập báo cáo quỹ định kỳ (ngày/tuần/tháng/năm).
- Hỗ trợ kiểm toán nội bộ hoặc kiểm toán độc lập khi cần.
Các phòng ban đang tuyển dụng tại Horn
Hành chính
Kỹ thuật
Quản lý sản phẩm & dự án
Other
Tính năng đăng nội dung chưa được mở
Note8.vn đang hoàn thiện thủ tục cấp phép mạng xã hội. Trong thời gian này, bạn vẫn có thể xem nội dung và sử dụng các tiện ích khác.