ITECOM., JSC

- Rà soát, tổng hợp và kiểm soát bảng hạn mức các ngân hàng; Đối chiếu số liệu theo dõi với số liệu hạch toán phần mềm với bộ phận kế toán hàng tháng.

- Tính toán phương án và hạn mức thực hiện các dự án tại từng Ngân hàng đảm bảo tối ưu về chi phí và dòng tiền

- Tổng hợp các hồ sơ liên quan đến việc xin hạn mức/ tái cấp hạn mức tại các Ngân hàng

- Làm báo cáo chi tiết gửi các ngân hàng định kỳ, hoặc theo yêu cầu của ngân hàng khi phát sinh (báo cáo sản lượng, tình hình thực hiện DA...)

- Rà soát, cân đối nguồn tiền tại các Ngân hàng để cắt nợ gốc, lãi tại các Ngân hàng khi đến hạn, định kỳ hàng tháng; Cân đối nguồn tiền tại các ngân hàng để thanh toán bằng vốn tự có cho nhà cung cấp, các khoản chi khác...

- Làm việc với các ngân hàng về cơ chế chính sách và lãi, phí

- Các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên