DHTI

1. Xây dựng và thường xuyên cải tiến Hệ thống Lập kế hoạch, ngân sách và Phân tích Tài chính (FP&A) (20%)

• Xây dựng financial model để phục vụ công tác lập kế hoach, ngân sách toàn group
• Xây dựng các báo cáo trực quan (visualization) theo dõi thực hiện ngân sách, tình hình kết quả kinh doanh
• Điều chỉnh và liên tục nâng cấp hệ thống báo cáo (ứng dụng công nghệ, AI nếu có) để phù hợp với sự thay đổi của hoạt động kinh doanh.

2. Lập kế hoạch và giám sát hiệu quả hoạt động (30%)

• Hướng dẫn, hỗ trợ các bộ phận lập ngân sách hàng năm và dự báo lại hàng quý/hàng tháng.
• Sử dụng dữ liệu nội bộ và thông tin thị trường để xây dựng các kịch bản và dự báo hiệu quả trong tương lai. Dự báo khả năng hoàn thành kế hoạch kinh doanh
• Cung cấp đầu vào liên quan các yếu tố vĩ mô như lạm phát, lãi suất dự báo, CPI…để xây dựng ngân sách và kế hoạch
• Thực hiện các báo cáo doanh thu/lợi nhuận/ chi phí và phân tích các chỉ số tài chính so với ngân sách, kết quả kỳ trước và điều kiện thị trường.
• Cách bảo các khoản chi vượt ngân sách, các khoản thu dưới kỳ vọng

3. Cung cấp phân tích chuyên sâu kết quả kinh doanh (30%)

• Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động hiện tại.
• Định kỳ phân tích các chỉ số tài chính và đề xuất các giải pháp cải thiện kết quả kinh doanh
• Thực hiện các công việc khác và báo cáo đột xuất theo yêu cầu của quản lý.

4. Theo dõi và xác định nhu cầu vốn (20%)

• Theo dõi dự báo dòng tiền ngắn hạn 13 tuần
• Xác định nhu cầu vốn lưu động và vốn trung dài hạn của doanh nghiệp dựa trên mô hình tài chính
• Đánh giá hiệu quả và nhu cầu vốn của các dự án đầu tư mới